Сравнение AEVA с ACHR
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AEVA returned 36.13%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -40.29%.
AEVA
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.90%
- 6 месяцев
- -15.36%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- -39.13%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 26.32% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -22.06% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between AEVA and ACHR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between AEVA and ACHR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.13B
ACHR:
$3.41B
AEVA:
-$2.48
ACHR:
-$1.25
AEVA:
46.86
ACHR:
1.41K
AEVA:
$20.97M
ACHR:
$1.90M
AEVA:
$971.00K
ACHR:
$300.00K
AEVA:
$21.17M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. ACHR — Ранг доходности на риск
AEVA
ACHR
Сравнение AEVA c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.94 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.40 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и ACHR
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -83.54% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.49% | -67.08% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -67.08% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.22% | -67.08% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.74% | -49.88% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.31% | 44.98% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и ACHR
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.27% | 18.72% | +22.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.39% | 46.14% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.99% | 69.68% | +45.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.46% | 86.23% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.17% | 86.23% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и ACHR
Ни AEVA, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and ACHR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (41.27%) compared to ACHR (18.72%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs ACHR's -83.54%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор