Сравнение AEVA с ACHR
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AEVA returned -14.04%/yr vs -8.45%/yr for ACHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 83.73%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -15.16%.
AEVA
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 60.10%
- С начала года
- 83.73%
- 6 месяцев
- 53.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 53.85%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 83.73% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 11.42% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -15.16% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | 0.90% |
Correlation
The correlation between AEVA and ACHR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between AEVA and ACHR shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.53B
ACHR:
$4.89B
AEVA:
-$2.52
ACHR:
-$1.36
AEVA:
67.11
ACHR:
1.84K
AEVA:
$20.97M
ACHR:
$1.90M
AEVA:
$971.00K
ACHR:
$300.00K
AEVA:
$21.17M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. ACHR — Ранг доходности на риск
AEVA
ACHR
Сравнение AEVA c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEVA | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.53 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.85 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEVA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.48 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.10 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AEVA и ACHR
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -90.49% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -63.78% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -63.78% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.25% | -84.00% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.60% | -62.78% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.67% | -62.50% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.80% | 40.04% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и ACHR
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 44.56% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.56% | 15.86% | +28.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.91% | 42.76% | +40.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 70.47% | +44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.13% | 83.99% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.37% | 82.02% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и ACHR
Ни AEVA, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and ACHR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (44.56%) compared to ACHR (15.86%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs ACHR's -90.49%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор