PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEVA с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEVA с ACHR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AEVA returned 50.32%/yr vs 14.32%/yr for ACHR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEVA и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEVA показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.85%.

AEVA

1 день
-14.87%
1 месяц
-20.85%
С начала года
50.90%
6 месяцев
48.55%
1 год
-33.13%
3 года*
50.32%
5 лет*
-18.28%
10 лет*
—

ACHR

1 день
-3.81%
1 месяц
-20.60%
С начала года
-32.85%
6 месяцев
-37.88%
1 год
-52.94%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEVA и ACHR

2026 (YTD)20252024202320222021
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		50.90%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-22.06%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-32.85%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-38.99%

Correlation

The correlation between AEVA and ACHR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.42

The correlation between AEVA and ACHR shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEVA:

$1.26B

ACHR:

$3.87B

EPS

AEVA:

-$2.52

ACHR:

-$1.36

Коэффициент P/S

AEVA:

55.12

ACHR:

1.45K

Общая выручка (12 мес.)

AEVA:

$20.97M

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEVA:

$971.00K

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

AEVA:

$21.17M

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeva Technologies, Inc.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с SPY
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

AEVA vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEVAACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.76

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.05

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.83

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-1.26

+0.67

AEVA vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEVA и ACHR

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEVAACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-83.54%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-63.78%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-63.78%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.96%

-62.98%

-16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.67%

-49.69%

-20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.45%

42.14%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и ACHR

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 22.45%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEVAACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.48%

22.45%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.51%

45.04%

+34.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.34%

69.83%

+45.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.35%

86.40%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.49%

86.40%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и ACHR

Ни AEVA, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M20222023202420252026
6.26M
1.60M
(AEVA) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEVA and ACHR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (33.48%) compared to ACHR (22.45%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs ACHR's -83.54%.

AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEVA и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор