Сравнение AEVA с QUBT
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -14.04%/yr vs 14.81%/yr for QUBT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 83.73%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью 9.06%.
AEVA
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 60.10%
- С начала года
- 83.73%
- 6 месяцев
- 53.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 53.85%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 83.73% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 47.61% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 277.27% |
Correlation
The correlation between AEVA and QUBT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.31 |
Over the past year, AEVA and QUBT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.53B
QUBT:
$2.51B
AEVA:
-$2.52
QUBT:
-$0.21
AEVA:
67.11
QUBT:
483.00
AEVA:
$20.97M
QUBT:
$4.33M
AEVA:
$971.00K
QUBT:
-$667.00K
AEVA:
$21.17M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. QUBT — Ранг доходности на риск
AEVA
QUBT
Сравнение AEVA c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEVA | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.17 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.27 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEVA | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.12 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.06 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AEVA и QUBT
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -97.53% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -74.37% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -82.40% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.25% | -95.63% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.60% | -56.43% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.67% | -72.98% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.80% | 47.80% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и QUBT
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 44.56% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 36.09%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.56% | 36.09% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.91% | 67.55% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 107.46% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.13% | 133.09% | -35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.37% | 177.72% | -86.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и QUBT
Ни AEVA, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and QUBT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (44.56%) compared to QUBT (36.09%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs QUBT's -97.53%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор