Сравнение AEVA с QUBT
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -15.51%/yr vs 2.11%/yr for QUBT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 47.67%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -13.45%.
AEVA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- 56.01%
- С начала года
- 47.67%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.98%
QUBT
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -13.45%
- 1 год
- -47.42%
- 3 года*
- 92.75%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.43M | $24.98M | $49.76M | |
| $73.01M | $74.97M | $201.75M |
Сравнение доходности по годам AEVA и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 47.67% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 51.46% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -13.45% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 252.75% |
Correlation
The correlation between AEVA and QUBT is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, AEVA and QUBT have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.32B
QUBT:
$1.99B
AEVA:
-$0.54
QUBT:
-$0.20
AEVA:
54.37
QUBT:
414.48
AEVA:
45.41
QUBT:
1.25
AEVA:
$21.60M
QUBT:
$4.33M
AEVA:
$5.88M
QUBT:
-$667.00K
AEVA:
-$27.92M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. QUBT — Ранг доходности на риск
AEVA
QUBT
Сравнение AEVA c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.89 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и QUBT
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -97.53% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -74.37% | +22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -82.40% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | -94.83% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.39% | -65.42% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.85% | -72.76% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 53.30% | -26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и QUBT
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 34.00% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 23.23%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.00% | 23.23% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.01% | 67.74% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.44% | 100.71% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 132.78% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 176.22% | -83.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и QUBT
Ни AEVA, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and QUBT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (34.00%) compared to QUBT (23.23%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs QUBT's -97.53%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор