Сравнение AEVA с QBTS
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, AEVA returned 50.09%/yr vs 122.57%/yr for QBTS. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 47.67%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -18.20%.
AEVA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- 56.01%
- С начала года
- 47.67%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.98%
QBTS
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- -18.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 122.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.43M | $24.98M | $49.76M | |
| $418.73M | $357.79M | $729.13M |
Сравнение доходности по годам AEVA и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 47.67% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -70.43% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -18.20% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between AEVA and QBTS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, AEVA and QBTS have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.32B
QBTS:
$7.85B
AEVA:
-$0.54
QBTS:
-$1.04
AEVA:
54.37
QBTS:
608.84
AEVA:
45.41
QBTS:
6.99
AEVA:
$21.60M
QBTS:
$12.44M
AEVA:
$5.88M
QBTS:
$8.25M
AEVA:
-$27.92M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. QBTS — Ранг доходности на риск
AEVA
QBTS
Сравнение AEVA c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.24 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.37 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и QBTS
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -96.67% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -71.01% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -71.01% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.39% | -52.23% | -28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.85% | -65.24% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 45.16% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и QBTS
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеют волатильность 34.00% и 33.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.00% | 33.32% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.01% | 77.67% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.44% | 111.60% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 149.64% | -50.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 149.64% | -57.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и QBTS
Ни AEVA, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and QBTS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (34.00%) compared to QBTS (33.32%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs QBTS's -96.67%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор