PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с JOBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHR с JOBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHR (Archer Aviation Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACHR in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, ACHR returned 28.60%/yr vs 22.98%/yr for JOBY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACHR показывает доходность -15.16%, а JOBY немного ниже – -15.61%.

ACHR

1 день
-2.30%
1 месяц
9.25%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-33.82%
3 года*
28.60%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
—

JOBY

1 день
-2.54%
1 месяц
28.34%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-29.31%
1 год
41.55%
3 года*
22.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и JOBY

2026 (YTD)20252024202320222021
ACHR
Archer Aviation Inc.		-15.16%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.36%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-15.61%62.36%22.26%98.51%-54.11%-45.52%

Correlation

The correlation between ACHR and JOBY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between ACHR and JOBY shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHR:

$4.89B

JOBY:

$10.51B

EPS

ACHR:

-$1.36

JOBY:

-$1.10

Коэффициент P/S

ACHR:

1.84K

JOBY:

124.76

Коэффициент P/B

ACHR:

2.35

JOBY:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

ACHR:

$1.90M

JOBY:

$77.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHR:

$300.00K

JOBY:

$8.72M

EBITDA (12 мес.)

ACHR:

-$712.00M

JOBY:

-$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

Joby Aviation, Inc.

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDXACHR с ZIL2.DE
Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TMJOBY с SPY

Доходность на риск

ACHR vs. JOBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHRJOBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.53

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.37

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.68

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

1.16

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHR vs. JOBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа JOBY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHRJOBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.53

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ACHR и JOBY

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и JOBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRJOBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-76.27%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-61.06%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.78%

-61.06%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.78%

-45.37%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.50%

-50.39%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

35.90%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и JOBY

Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 15.86%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 26.03%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRJOBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

26.03%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.76%

49.27%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.47%

78.34%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.99%

79.70%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.02%

79.70%

+2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и JOBY

Ни ACHR, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHR и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
1.60M
24.25M
(ACHR) Общая выручка
(JOBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHR and JOBY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (26.03%) compared to ACHR (15.86%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs JOBY's -76.27%.

JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и JOBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор