Сравнение ACHR с HOVR
ACHR (Archer Aviation Inc.) and HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, ACHR returned -33.82% vs 156.70% for HOVR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и HOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у HOVR с доходностью 69.39%.
ACHR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
HOVR
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 69.39%
- 6 месяцев
- 39.11%
- 1 год
- 156.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и HOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -15.16% | -22.87% | 96.57% |
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 69.39% | 30.09% | -66.37% |
Correlation
The correlation between ACHR and HOVR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.30 |
Over the past year, ACHR and HOVR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$4.89B
HOVR:
$110.38M
ACHR:
-$1.36
HOVR:
-$0.80
ACHR:
2.35
HOVR:
7.81
ACHR:
$1.90M
HOVR:
$0.00
ACHR:
$300.00K
HOVR:
-$57.08K
ACHR:
-$712.00M
HOVR:
-$31.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. HOVR — Ранг доходности на риск
ACHR
HOVR
Сравнение ACHR c HOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и New Horizon Aircraft Ltd (HOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACHR | HOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.27 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 3.71 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACHR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.23 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.08 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ACHR и HOVR
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке HOVR в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и HOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -92.26% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -69.31% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.78% | -36.32% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -60.85% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 42.39% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и HOVR
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 15.86%, в то время как у New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) волатильность равна 49.16%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 49.16% | -33.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.76% | 81.42% | -38.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 128.50% | -58.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.99% | 157.51% | -73.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 157.51% | -75.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и HOVR
Ни ACHR, ни HOVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и HOVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и New Horizon Aircraft Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and HOVR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (49.16%) compared to ACHR (15.86%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs HOVR's -92.26%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и HOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор