Сравнение ACHR с HOVR
ACHR (Archer Aviation Inc.) and HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, ACHR returned -49.66% vs 13.69% for HOVR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и HOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у HOVR с доходностью 29.93%.
ACHR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -25.18%
- С начала года
- -30.85%
- 1 год
- -49.66%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.36%
HOVR
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 29.93%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.57M | $156.43M | $241.90M | |
| $2.15M | $2.52M | $5.28M |
Сравнение доходности по годам ACHR и HOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -30.85% | -22.87% | 88.59% |
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 29.93% | 30.09% | -70.26% |
Correlation
The correlation between ACHR and HOVR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.32 |
Over the past year, ACHR and HOVR have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.95B
HOVR:
$127.64M
ACHR:
-$1.25
HOVR:
-$0.79
ACHR:
1.92
HOVR:
1.27
ACHR:
$1.90M
HOVR:
$0.00
ACHR:
$300.00K
HOVR:
$0.00
ACHR:
-$712.00M
HOVR:
-$23.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. HOVR — Ранг доходности на риск
ACHR
HOVR
Сравнение ACHR c HOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и New Horizon Aircraft Ltd (HOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | HOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.20 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.30 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и HOVR
Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что меньше максимальной просадки HOVR в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и HOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -93.16% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.45% | -69.31% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.88% | -51.15% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.04% | -62.86% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.77% | 45.36% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и HOVR
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 27.09%, в то время как у New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) волатильность равна 31.05%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.09% | 31.05% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 76.98% | -26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.92% | 117.63% | -46.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.52% | 154.19% | -67.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.52% | 154.19% | -67.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и HOVR
Ни ACHR, ни HOVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и HOVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и New Horizon Aircraft Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and HOVR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (31.05%) compared to ACHR (27.09%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs HOVR's -93.16%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и HOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор