Сравнение ACHR с EH
ACHR (Archer Aviation Inc.) and EH (Ehang Holdings Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ACHR returned -5.26%/yr vs -34.89%/yr for EH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и EH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -40.29%, что значительно выше, чем у EH с доходностью -59.64%.
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EH
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -24.65%
- 6 месяцев
- -63.83%
- С начала года
- -59.64%
- 1 год
- -71.12%
- 3 года*
- -34.89%
- 5 лет*
- -28.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и EH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
EH Ehang Holdings Ltd | -59.64% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -40.98% |
Correlation
The correlation between ACHR and EH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between ACHR and EH shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.41B
EH:
$197.42M
ACHR:
-$1.25
EH:
-CN¥8.72
ACHR:
1.41K
EH:
3.20
ACHR:
1.66
EH:
1.38
ACHR:
$1.90M
EH:
CN¥417.55M
ACHR:
$300.00K
EH:
CN¥256.90M
ACHR:
-$712.00M
EH:
-CN¥286.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. EH — Ранг доходности на риск
ACHR
EH
Сравнение ACHR c EH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ehang Holdings Ltd (EH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | EH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.84 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и EH
Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что меньше максимальной просадки EH в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и EH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -97.07% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.08% | -73.39% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -79.89% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | -95.71% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.88% | -74.93% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 38.56% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и EH
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Ehang Holdings Ltd (EH) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 16.98% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 51.06% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 59.77% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.23% | 84.68% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.23% | 100.23% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и EH
Ни ACHR, ни EH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и EH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Ehang Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and EH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.72%) compared to EH (16.98%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs EH's -97.07%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и EH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор