Сравнение ACHR с EH
ACHR (Archer Aviation Inc.) and EH (Ehang Holdings Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ACHR returned -2.44%/yr vs -36.42%/yr for EH. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и EH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -30.85%, что значительно выше, чем у EH с доходностью -59.41%.
ACHR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -25.18%
- С начала года
- -30.85%
- 1 год
- -49.66%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.36%
EH
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -54.89%
- С начала года
- -59.41%
- 1 год
- -69.02%
- 3 года*
- -36.42%
- 5 лет*
- -26.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.57M | $156.43M | $241.90M | |
| $2.99M | $4.60M | $7.94M |
Сравнение доходности по годам ACHR и EH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -30.85% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
EH Ehang Holdings Ltd | -59.41% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -40.98% |
Correlation
The correlation between ACHR and EH is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between ACHR and EH shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.95B
EH:
$198.53M
ACHR:
-$1.25
EH:
-CN¥8.72
ACHR:
1.63K
EH:
3.21
ACHR:
1.92
EH:
1.39
ACHR:
$1.90M
EH:
CN¥417.55M
ACHR:
$300.00K
EH:
CN¥256.90M
ACHR:
-$712.00M
EH:
-CN¥286.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. EH — Ранг доходности на риск
ACHR
EH
Сравнение ACHR c EH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ehang Holdings Ltd (EH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | EH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.92 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.69 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и EH
Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что меньше максимальной просадки EH в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и EH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -97.07% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.45% | -74.79% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.45% | -81.47% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.88% | -95.69% | +33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.04% | -75.10% | +25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.77% | 40.83% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и EH
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Ehang Holdings Ltd (EH) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.09% | 15.73% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 51.92% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.92% | 60.44% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.52% | 84.42% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.52% | 99.95% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и EH
Ни ACHR, ни EH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и EH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Ehang Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and EH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (27.09%) compared to EH (15.73%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs EH's -97.07%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и EH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор