PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с LHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHR с LHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHR (Archer Aviation Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ACHR returned -8.45%/yr vs 8.87%/yr for LHX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 5.89%.

ACHR

1 день
-2.30%
1 месяц
9.25%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-33.82%
3 года*
28.60%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
—

LHX

1 день
2.09%
1 месяц
2.36%
С начала года
5.89%
6 месяцев
10.82%
1 год
29.39%
3 года*
21.50%
5 лет*
8.87%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и LHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACHR
Archer Aviation Inc.		-15.16%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%0.90%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		5.89%42.28%1.88%3.67%-0.48%14.98%0.97%

Correlation

The correlation between ACHR and LHX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.15

The correlation between ACHR and LHX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ACHR:

-$1.36

LHX:

$12.29

Коэффициент P/S

ACHR:

1.84K

LHX:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

ACHR:

$1.90M

LHX:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHR:

$300.00K

LHX:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

ACHR:

-$712.00M

LHX:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

L3Harris Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDXACHR с ZIL2.DE
Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARWLHX с ESLT

Доходность на риск

ACHR vs. LHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHRLHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.22

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.77

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.44

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

4.00

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHR vs. LHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHRLHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.22

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.32

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ACHR и LHX

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и LHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-69.82%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-20.55%

-43.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.78%

-25.98%

-37.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.00%

-38.16%

-45.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.78%

-17.87%

-44.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.50%

-21.33%

-41.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

7.37%

+32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и LHX

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

6.36%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.76%

19.71%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.47%

24.22%

+46.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.99%

23.91%

+60.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.02%

25.41%

+56.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и LHX

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.18%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHR и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.60M
5.74B
(ACHR) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHR and LHX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (15.86%) compared to LHX (6.36%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs LHX's -69.82%.

LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и LHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор