Сравнение ACHR с ARDX
ACHR (Archer Aviation Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARDX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ACHR returned -8.02%/yr vs -4.29%/yr for ARDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -7.03%.
ACHR
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
ARDX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- -4.98%
Сравнение доходности по годам ACHR и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -13.16% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | 0.90% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -7.03% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -6.91% |
Correlation
The correlation between ACHR and ARDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ACHR:
$5.01B
ARDX:
$1.33B
ACHR:
-$1.36
ARDX:
-$0.24
ACHR:
1.88K
ARDX:
3.08
ACHR:
2.41
ARDX:
8.97
ACHR:
$1.90M
ARDX:
$427.68M
ACHR:
$300.00K
ARDX:
$395.63M
ACHR:
-$712.00M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. ARDX — Ранг доходности на риск
ACHR
ARDX
Сравнение ACHR c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACHR | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.14 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.36 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACHR | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.62 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ACHR и ARDX
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -98.45% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -33.54% | -30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -66.32% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -93.76% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.90% | -83.52% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -77.37% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 16.21% | +23.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и ARDX
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 10.38% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 46.48% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.44% | 61.47% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.99% | 89.42% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.04% | 84.09% | -2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и ARDX
Ни ACHR, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and ARDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (15.61%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs ARDX's -98.45%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор