PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с ARDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHR с ARDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACHR (Archer Aviation Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARDX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ACHR returned 14.32%/yr vs 19.80%/yr for ARDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -32.85%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью 6.17%.

ACHR

1 день
-3.81%
1 месяц
-20.60%
С начала года
-32.85%
6 месяцев
-37.88%
1 год
-52.94%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARDX

1 день
0.16%
1 месяц
1.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
3.34%
1 год
68.21%
3 года*
19.80%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
-2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и ARDX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACHR
Archer Aviation Inc.		-32.85%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-38.99%
ARDX
Ardelyx, Inc.		6.17%14.99%-18.23%117.54%159.09%-17.91%

Correlation

The correlation between ACHR and ARDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHR:

$3.87B

ARDX:

$1.52B

EPS

ACHR:

-$1.36

ARDX:

-$0.24

Коэффициент P/S

ACHR:

1.45K

ARDX:

3.51

Коэффициент P/B

ACHR:

1.86

ARDX:

10.24

Общая выручка (12 мес.)

ACHR:

$1.90M

ARDX:

$427.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHR:

$300.00K

ARDX:

$395.63M

EBITDA (12 мес.)

ACHR:

-$712.00M

ARDX:

-$28.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

Ardelyx, Inc.

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ZIL2.DE
Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с AXSMARDX с NWBOARDX с RDWARDX с DNAARDX с CVNAARDX с PACBARDX с OLMA

Доходность на риск

ACHR vs. ARDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACHRARDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.12

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.10

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.04

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.94

-5.20

ACHR vs. ARDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ARDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACHR и ARDX

Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и ARDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRARDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.54%

-98.45%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-33.54%

-30.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.78%

-66.32%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.98%

-81.18%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.69%

-77.37%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.14%

17.37%

+24.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и ARDX

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRARDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

12.34%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

46.39%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.83%

61.40%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.40%

89.44%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.40%

83.97%

+2.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и ARDX

Ни ACHR, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHR и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
1.60M
94.47M
(ACHR) Общая выручка
(ARDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHR and ARDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (22.45%) compared to ARDX (12.34%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs ARDX's -98.45%.

ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и ARDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор