Сравнение ACHR с ARKX

С начала года, ACHR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью -1.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ACHR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.