PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACHR с ARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Aviation Inc. (ACHR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACHR и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACHR и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACHR
Archer Aviation Inc.		-30.72%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-40.32%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -30.72%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 3.21%.

ACHR

1 день
0.77%
1 месяц
-30.72%
С начала года
-30.72%
6 месяцев
-46.89%
1 год
-25.14%
3 года*
22.13%
5 лет*
-12.43%
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARDXACHR с ZIL2.DEACHR с ONDS
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE

Доходность на риск

ACHR vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHRARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.98

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.60

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.36

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

9.46

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHR vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHRARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.98

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.30

-0.44

Корреляция

Корреляция между ACHR и ARKX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и ARKX

Ни ACHR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACHR и ARKX

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACHRARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-43.61%

-46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-20.42%

-43.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.33%

-43.61%

-40.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.60%

-14.96%

-54.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.42%

-20.49%

-41.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

7.25%

+26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и ARKX

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACHRARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

11.25%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.47%

25.62%

+26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.61%

34.73%

+44.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.45%

27.20%

+56.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.83%

27.20%

+55.63%