Archer Aviation Inc. (ACHR)
Информация о компании
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowОсновные показатели
$5.26B
-$1.31
-$4.70M
-$379.90M
$2.82 - $12.48
$11.00
18.36%
1.61
График цены за акцию
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Archer Aviation Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Archer Aviation Inc. показал доход в 7.49% с начала года и 93.72% за последние 12 месяцев.
ACHR
7.49%
34.02%
138.72%
93.72%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.62%
-2.22%
5.05%
24.42%
12.67%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -21.34% | -0.00% | -4.35% | -16.02% | -15.72% | 7.65% | 18.47% | -18.47% | -10.88% | 3.96% | 203.81% | 1.88% | 58.79% |
2023 | 55.08% | 1.72% | -3.05% | -30.77% | 50.51% | 38.26% | 63.35% | 3.57% | -27.40% | -6.13% | 25.89% | 2.68% | 228.34% |
2022 | -47.85% | -0.00% | 52.70% | -4.16% | -9.33% | -26.32% | 31.17% | -12.38% | -26.27% | 9.20% | -11.93% | -25.50% | -69.04% |
2021 | 2.78% | 15.09% | -15.55% | -1.09% | -0.10% | 0.30% | -0.30% | 0.70% | -11.20% | -35.81% | 8.07% | -1.95% | -39.96% |
2020 | 0.90% | 0.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACHR составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer Aviation Inc. (ACHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Archer Aviation Inc. показал максимальную просадку в 90.49%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Archer Aviation Inc. составляет 38.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-90.49% | 19 февр. 2021 г. | 468 | 27 дек. 2022 г. | — | — | — |
-4.47% | 26 янв. 2021 г. | 2 | 27 янв. 2021 г. | 4 | 2 февр. 2021 г. | 6 |
-3.69% | 12 февр. 2021 г. | 1 | 12 февр. 2021 г. | 1 | 16 февр. 2021 г. | 2 |
-3.64% | 29 дек. 2020 г. | 3 | 31 дек. 2020 г. | 7 | 12 янв. 2021 г. | 10 |
-0.71% | 9 февр. 2021 г. | 1 | 9 февр. 2021 г. | 1 | 10 февр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Archer Aviation Inc. составляет 36.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Прибыль на акцию
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Archer Aviation Inc..
Отчет о доходах
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | ||||||
Общая выручка | 0.00 | 0.00 | 10.80M | 0.00 | 0.00 | — |
Себестоимость выручки | 4.70M | 5.80M | 7.70M | 3.03M | 103.00K | — |
Валовая прибыль | -4.70M | -5.80M | -7.70M | -3.03M | -103.00K | — |
Операционные расходы | ||||||
Расходы на продажи, общие и административные | 122.40M | 168.40M | 165.10M | 176.70M | 3.50M | 122.00K |
Расходы на НИОКР | 259.00M | 271.10M | 169.20M | 64.30M | 21.10M | 1.54M |
Амортизация и списание | 8.00M | 5.80M | 7.70M | 3.03M | 103.00K | 891.00K |
Общая сумма операционных расходов | 380.80M | 439.00M | 328.90M | 241.00M | 24.60M | 891.00K |
Доход | ||||||
Доход до налогообложения | -338.30M | -457.40M | -317.30M | -347.80M | -24.80M | -944.00K |
Операционный доход | -385.50M | -444.80M | -336.60M | -358.30M | -24.60M | -891.00K |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | -379.90M | -451.60M | -309.60M | -343.77M | -24.40M | -53.00K |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | -387.90M | -457.40M | -317.30M | -346.80M | -24.50M | -944.00K |
Прибыль от продолжающихся операций | -223.40M | -444.20M | -317.30M | -347.80M | -24.80M | — |
Чистая прибыль | -338.70M | -457.90M | -317.30M | -359.40M | -25.00M | -944.00K |
Расходы на уплату налога на доход | 400.00K | 500.00K | 7.47M | 11.60M | 200.00K | -53.00 |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | 47.20M | -12.60M | 19.30M | 10.50M | -200.00K | -53.00K |
Исключительные пункты | — | — | — | — | — | — |
Прекращенные операции | — | — | — | — | — | — |
Влияние учетных выплат | — | — | — | — | — | — |
Неповторяющиеся | — | — | — | — | — | — |
Меньшинство | — | — | — | — | — | — |
Другие пункты | — | — | — | — | — | — |
Процентный доход | 5.10M | — | — | — | — | — |
Процентные расходы | — | 16.40M | 2.30M | 1.00M | 200.00K | 0.00 |
Чистый процентный доход | 10.40M | 11.50M | 2.30M | -1.00M | -200.00K | — |
Пользовательские портфели с ACHR
Последние обсуждения
Filtering portfolio screening columns
Bee Zee
Options to exclude dividend payout from portfolios
ray
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas