Сравнение ADT с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или PEP.
Основные характеристики
| ADT | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.96% | 0.81% |
| Дох-ть за 1 год | -4.35% | -5.69% |
| Дох-ть за 3 года | -10.01% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 46.78% | 16.05% |
| Макс. просадка | -67.41% | -40.41% |
| Current Drawdown | -49.29% | -10.79% |
Фундаментальные показатели
| ADT | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.64B | $239.34B |
| Прибыль на акцию | -$0.07 | $6.56 |
| Цена/прибыль | 104.29 | 26.54 |
| Выручка (12 мес.) | $4.98B | $91.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.36B | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между ADT и PEP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADT и PEP
С начала года, ADT показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADT c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и PEP
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PEP в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.52% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.05% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.96% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и PEP
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.41%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и PEP
ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности