Сравнение ADSK с CCI
ADSK (Autodesk, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 4.08%/yr for CCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 14.84% против 4.08% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
CCI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам ADSK и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.46% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between ADSK and CCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between ADSK and CCI shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.50B
CCI:
$40.45B
ADSK:
$6.84
CCI:
$2.42
ADSK:
32.78
CCI:
38.20
ADSK:
6.39
CCI:
9.60
ADSK:
$7.51B
CCI:
$4.21B
ADSK:
$6.84B
CCI:
$2.03B
ADSK:
$2.14B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. CCI — Ранг доходности на риск
ADSK
CCI
Сравнение ADSK c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.07 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.12 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.08 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и CCI
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -97.52% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -30.01% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -30.77% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -55.48% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -55.48% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -45.05% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -25.91% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 17.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и CCI
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 9.21% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 22.62% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 26.94% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 26.66% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 25.99% | +10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и CCI
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.59% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и CCI
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and CCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to CCI (9.21%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор