PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с GD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с GD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и General Dynamics Corporation (GD).

Доходность

Сравнение доходности ADSK и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSK и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-19.64%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
GD
General Dynamics Corporation		4.55%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$50.90B

GD:

$96.01B

EPS

ADSK:

$5.23

GD:

$15.47

Коэффициент P/E

ADSK:

45.50

GD:

22.66

Коэффициент PEG

ADSK:

1.75

GD:

2.86

Коэффициент P/S

ADSK:

7.55

GD:

1.82

Коэффициент P/B

ADSK:

16.72

GD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$6.78B

GD:

$52.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.56B

GD:

$7.26B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.68B

GD:

$6.08B

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 15.20% против 12.67% соответственно.

ADSK

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.11%
3 года*
4.55%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
15.20%

GD

1 день
2.13%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.74%
1 год
30.33%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.66%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с VOOADSK с TEAMADSK с ADPADSK с BSYADSK с MMM
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с SCHDGD с VTI

Доходность на риск

ADSK vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.39

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

2.02

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.03

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

10.67

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.39

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между ADSK и GD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и GD

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GD
General Dynamics Corporation		1.71%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ADSK и GD

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и GD.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSKGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-75.67%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.09%

-10.27%

-22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-22.55%

-29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-51.63%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-4.59%

-25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-15.64%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

2.91%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и GD

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSKGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.52%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

15.08%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

21.93%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

20.02%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

22.51%

+13.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.53B
14.38B
(ADSK) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию