PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADSK с TEAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с TEAM

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или TEAM.

Корреляция

Корреляция между ADSK и TEAM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и TEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
357.97%
649.53%
ADSK
TEAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

1.22

TEAM:

0.31

Коэф-т Сортино

ADSK:

1.71

TEAM:

0.77

Коэф-т Омега

ADSK:

1.23

TEAM:

1.11

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.81

TEAM:

0.21

Коэф-т Мартина

ADSK:

3.72

TEAM:

0.85

Индекс Язвы

ADSK:

9.03%

TEAM:

17.13%

Дневная вол-ть

ADSK:

29.21%

TEAM:

53.68%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

TEAM:

-74.61%

Текущая просадка

ADSK:

-15.38%

TEAM:

-54.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$59.65B

TEAM:

$54.54B

EPS

ADSK:

$5.13

TEAM:

-$1.64

Коэффициент PEG

ADSK:

1.65

TEAM:

2.42

Коэффициент P/S

ADSK:

9.73

TEAM:

10.99

Коэффициент P/B

ADSK:

22.75

TEAM:

39.84

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$4.71B

TEAM:

$4.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$4.27B

TEAM:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.21B

TEAM:

-$45.43M

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -14.45%.

ADSK

С начала года

-2.01%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

-5.20%

1 год

35.37%

5 лет

9.49%

10 лет

17.60%

TEAM

С начала года

-14.45%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-11.00%

1 год

16.64%

5 лет

3.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и TEAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c TEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TEAM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и TEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.22
0.31
ADSK
TEAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и TEAM

Ни ADSK, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и TEAM

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке TEAM в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и TEAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.38%
-54.55%
ADSK
TEAM

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и TEAM

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 11.62%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.62%
21.01%
ADSK
TEAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и TEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.64B
1.36B
(ADSK) Общая выручка
(TEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и TEAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
90.6%
83.8%
(ADSK) Валовая рентабельность
(TEAM) Валовая рентабельность
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

TEAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

TEAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -12.46M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

TEAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 225.36M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.