Сравнение ADSK с TEAM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADSK с TEAM

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или TEAM.

Корреляция

Корреляция между ADSK и TEAM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADSK и TEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADSK

TEAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

0.40

TEAM:

0.01

Коэф-т Сортино

ADSK:

0.76

TEAM:

0.40

Коэф-т Омега

ADSK:

1.10

TEAM:

1.05

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.29

TEAM:

0.01

Коэф-т Мартина

ADSK:

1.41

TEAM:

0.02

Индекс Язвы

ADSK:

8.46%

TEAM:

17.06%

Дневная вол-ть

ADSK:

29.75%

TEAM:

53.57%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

TEAM:

-74.61%

Текущая просадка

ADSK:

-22.48%

TEAM:

-54.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$56.52B

TEAM:

$54.30B

EPS

ADSK:

$5.11

TEAM:

-$1.33

Коэффициент PEG

ADSK:

1.57

TEAM:

2.39

Коэффициент P/S

ADSK:

9.22

TEAM:

11.32

Коэффициент P/B

ADSK:

21.56

TEAM:

44.52

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$6.13B

TEAM:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$5.55B

TEAM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.53B

TEAM:

-$39.84M

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -10.23%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -14.85%.

ADSK

С начала года

-10.23%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-7.38%

1 год

15.56%

5 лет

9.22%

10 лет

16.00%

TEAM

С начала года

-14.85%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

8.57%

1 год

8.03%

5 лет

7.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и TEAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TEAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c TEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADSK: 0.40

TEAM: 0.01

Коэффициент Сортино

ADSK: 0.76

TEAM: 0.40

Коэффициент Омега

ADSK: 1.10

TEAM: 1.05

Коэффициент Кальмара

ADSK: 0.29

TEAM: 0.01

Коэффициент Мартина

ADSK: 1.41

TEAM: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TEAM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и TEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADSK

TEAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и TEAM

Ни ADSK, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и TEAM

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке TEAM в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и TEAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADSK

TEAM

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и TEAM

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 13.59%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADSK

TEAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и TEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADSK с TEAM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADSK и TEAM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и TEAM

ADSK

TEAM

Сравнение ADSK c TEAM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и TEAM

Просадки

Сравнение просадок ADSK и TEAM

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и TEAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и TEAM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество