PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADSK с PTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с PTC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или PTC.

Корреляция

Корреляция между ADSK и PTC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и PTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

1.28

PTC:

-0.17

Коэф-т Сортино

ADSK:

1.79

PTC:

-0.07

Коэф-т Омега

ADSK:

1.24

PTC:

0.99

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.86

PTC:

-0.16

Коэф-т Мартина

ADSK:

3.95

PTC:

-0.40

Индекс Язвы

ADSK:

9.09%

PTC:

12.41%

Дневная вол-ть

ADSK:

29.22%

PTC:

27.29%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

PTC:

-95.28%

Текущая просадка

ADSK:

-13.22%

PTC:

-15.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$62.73B

PTC:

$20.45B

EPS

ADSK:

$5.12

PTC:

$3.64

Коэффициент P/E

ADSK:

57.27

PTC:

46.84

Коэффициент PEG

ADSK:

1.70

PTC:

1.74

Коэффициент P/S

ADSK:

10.23

PTC:

8.72

Коэффициент P/B

ADSK:

23.47

PTC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$4.71B

PTC:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$4.27B

PTC:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.21B

PTC:

$745.56M

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 17.63% против 15.86% соответственно.

ADSK

С начала года

0.49%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

-4.11%

1 год

37.09%

5 лет

10.84%

10 лет

17.63%

PTC

С начала года

-7.02%

1 месяц

17.64%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-4.56%

5 лет

21.45%

10 лет

15.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и PTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c PTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PTC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и PTC

Ни ADSK, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и PTC

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и PTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и PTC

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 6.45%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и PTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.64B
636.37M
(ADSK) Общая выручка
(PTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и PTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и PTC Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
90.6%
83.3%
(ADSK) Валовая рентабельность
(PTC) Валовая рентабельность
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

PTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.10M при выручке в 636.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

PTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.46M при выручке в 636.37M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

PTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.64M при выручке в 636.37M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.