Сравнение ADSK с PTC

С начала года, ADSK показывает доходность -8.67%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -16.23%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 16.37% против 15.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PTC равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ADSK, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и PTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 14.02%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.