Сравнение WDAY с MSFT

С начала года, WDAY показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.05% против 27.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.