PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с CRM

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или CRM.

Корреляция

Корреляция между WDAY и CRM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WDAY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
410.74%
622.95%
WDAY
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.04

CRM:

0.07

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.33

CRM:

0.37

Коэф-т Омега

WDAY:

1.04

CRM:

1.06

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.05

CRM:

0.08

Коэф-т Мартина

WDAY:

0.14

CRM:

0.20

Индекс Язвы

WDAY:

11.27%

CRM:

14.50%

Дневная вол-ть

WDAY:

37.08%

CRM:

38.74%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

WDAY:

-19.05%

CRM:

-25.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.52B

CRM:

$263.93B

EPS

WDAY:

$1.94

CRM:

$6.35

Коэффициент P/E

WDAY:

128.19

CRM:

43.32

Коэффициент PEG

WDAY:

1.05

CRM:

1.20

Коэффициент P/S

WDAY:

7.76

CRM:

6.74

Коэффициент P/B

WDAY:

7.21

CRM:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$6.46B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$5.27B

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -17.59%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 10.77% против 14.08% соответственно.

WDAY

С начала года

-3.62%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

4.00%

1 год

-2.78%

5 лет

10.36%

10 лет

10.77%

CRM

С начала года

-17.59%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-6.41%

1 год

1.11%

5 лет

11.21%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDAY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDAY: 0.04
CRM: 0.07
Коэффициент Сортино WDAY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDAY: 0.33
CRM: 0.37
Коэффициент Омега WDAY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDAY: 1.04
CRM: 1.06
Коэффициент Кальмара WDAY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDAY: 0.05
CRM: 0.08
Коэффициент Мартина WDAY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WDAY: 0.14
CRM: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.07
WDAY
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и CRM

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM2024
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.59%0.48%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и CRM

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.05%
-25.02%
WDAY
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и CRM

Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 15.02%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.02%
15.82%
WDAY
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.21B
9.99B
(WDAY) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.5%
77.8%
(WDAY) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.