PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с IT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с IT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT).

Доходность

Сравнение доходности WDAY и IT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDAY и IT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-39.92%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
IT
Gartner, Inc.		-38.64%-47.93%7.40%34.20%0.54%108.70%3.95%20.54%3.81%21.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$33.99B

IT:

$11.16B

EPS

WDAY:

$2.58

IT:

$9.75

Коэффициент P/E

WDAY:

49.98

IT:

15.88

Коэффициент PEG

WDAY:

0.04

IT:

2.74

Коэффициент P/S

WDAY:

3.62

IT:

1.78

Коэффициент P/B

WDAY:

4.36

IT:

34.89

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$9.57B

IT:

$6.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$8.41B

IT:

$4.40B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$673.00M

IT:

$1.23B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDAY показывает доходность -39.92%, а IT немного выше – -38.64%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям IT по среднегодовой доходности: 5.08% против 5.50% соответственно.

WDAY

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-44.43%
1 год
-44.98%
3 года*
-14.51%
5 лет*
-12.73%
10 лет*
5.08%

IT

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-38.64%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-62.59%
3 года*
-21.97%
5 лет*
-3.74%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Gartner, Inc.

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с VOOWDAY с MSFTWDAY с LTLWDAY с CTSHWDAY с QQQ
Часто сравнивают с IT:
IT с SCHGIT с TRI.TOIT с BRIT с SPYIT с COSTIT с GOOGIT с CTAS

Доходность на риск

WDAY vs. IT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
IT
Ранг доходности на риск IT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c IT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

-1.26

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.70

-1.92

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.69

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.93

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

-1.49

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. IT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IT равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и IT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-1.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между WDAY и IT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и IT

Ни WDAY, ни IT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDAY и IT

Максимальная просадка WDAY за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки IT в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и IT.

Загрузка...

Показатели просадок

WDAYITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-85.07%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.80%

-67.75%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.58%

-73.73%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.58%

-73.73%

+14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-71.95%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-30.32%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

42.36%

-17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и IT

Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 11.21%, в то время как у Gartner, Inc. (IT) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDAYITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

12.57%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.80%

36.98%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

49.76%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

34.22%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

32.45%

+5.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и IT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.55B
1.75B
(WDAY) Общая выручка
(IT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию