PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с CTSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WDAY и CTSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WDAY с CTSH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или CTSH.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.54

CTSH:

1.09

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.85

CTSH:

1.40

Коэф-т Омега

WDAY:

1.11

CTSH:

1.19

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.46

CTSH:

0.81

Коэф-т Мартина

WDAY:

1.72

CTSH:

2.77

Индекс Язвы

WDAY:

8.73%

CTSH:

8.29%

Дневная вол-ть

WDAY:

35.98%

CTSH:

25.05%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

CTSH:

-71.38%

Текущая просадка

WDAY:

-19.37%

CTSH:

-10.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.04B

CTSH:

$39.92B

EPS

WDAY:

$1.81

CTSH:

$4.75

Коэффициент P/E

WDAY:

136.86

CTSH:

17.05

Коэффициент PEG

WDAY:

1.09

CTSH:

1.93

Коэффициент P/S

WDAY:

7.59

CTSH:

1.99

Коэффициент P/B

WDAY:

7.40

CTSH:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$8.70B

CTSH:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$7.32B

CTSH:

$6.62B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

CTSH:

$3.69B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 11.99% против 3.28% соответственно.

WDAY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.91%

1 год

17.15%

3 года

16.59%

5 лет

6.19%

10 лет

11.99%

CTSH

С начала года

6.08%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

1.35%

1 год

24.30%

3 года

4.43%

5 лет

10.49%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и CTSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CTSH равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и CTSH

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.51%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и CTSH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CTSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и CTSH

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.24B
5.12B
(WDAY) Общая выручка
(CTSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию