PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с CTSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с CTSH

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или CTSH.

Корреляция

Корреляция между WDAY и CTSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WDAY и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
410.74%
148.90%
WDAY
CTSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.04

CTSH:

0.80

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.33

CTSH:

1.25

Коэф-т Омега

WDAY:

1.04

CTSH:

1.16

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.05

CTSH:

0.71

Коэф-т Мартина

WDAY:

0.14

CTSH:

2.57

Индекс Язвы

WDAY:

11.27%

CTSH:

7.85%

Дневная вол-ть

WDAY:

37.08%

CTSH:

25.14%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

CTSH:

-71.38%

Текущая просадка

WDAY:

-19.05%

CTSH:

-14.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.52B

CTSH:

$38.30B

EPS

WDAY:

$1.94

CTSH:

$4.75

Коэффициент P/E

WDAY:

128.19

CTSH:

16.36

Коэффициент PEG

WDAY:

1.05

CTSH:

1.85

Коэффициент P/S

WDAY:

7.76

CTSH:

1.91

Коэффициент P/B

WDAY:

7.21

CTSH:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$6.46B

CTSH:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$5.27B

CTSH:

$6.62B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

CTSH:

$3.69B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 10.77% против 3.52% соответственно.

WDAY

С начала года

-3.62%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

4.00%

1 год

-2.78%

5 лет

10.36%

10 лет

10.77%

CTSH

С начала года

1.39%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

4.91%

1 год

19.12%

5 лет

7.98%

10 лет

3.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и CTSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDAY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDAY: 0.04
CTSH: 0.80
Коэффициент Сортино WDAY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDAY: 0.33
CTSH: 1.25
Коэффициент Омега WDAY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDAY: 1.04
CTSH: 1.16
Коэффициент Кальмара WDAY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDAY: 0.05
CTSH: 0.71
Коэффициент Мартина WDAY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WDAY: 0.14
CTSH: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CTSH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.80
WDAY
CTSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и CTSH

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM20242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.56%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и CTSH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CTSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.05%
-14.04%
WDAY
CTSH

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и CTSH

Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеют волатильность 15.02% и 14.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.02%
14.99%
WDAY
CTSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.21B
5.12B
(WDAY) Общая выручка
(CTSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и CTSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.5%
33.6%
(WDAY) Валовая рентабельность
(CTSH) Валовая рентабельность
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 5.12B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 663.00M при выручке в 5.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.