Сравнение ADP с LAES
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, ADP returned 3.25%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADP и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | 9.92% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between ADP and LAES is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
LAES:
-$0.43
ADP:
4.25
LAES:
10.21
ADP:
$21.60B
LAES:
$35.37M
ADP:
$10.26B
LAES:
$13.21M
ADP:
$6.51B
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. LAES — Ранг доходности на риск
ADP
LAES
Сравнение ADP c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.37 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.62 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и LAES
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -98.44% | +38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -72.68% | +34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -98.07% | +57.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -85.89% | +57.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -84.60% | +72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 43.58% | -23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и LAES
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 28.38% | -19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 66.23% | -45.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 109.13% | -84.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 170.29% | -148.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 170.29% | -145.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и LAES
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP and LAES have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор