PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADMA с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с VRT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или VRT.

Корреляция

Корреляция между ADMA и VRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
237.58%
875.74%
ADMA
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

2.94

VRT:

-0.03

Коэф-т Сортино

ADMA:

3.65

VRT:

0.48

Коэф-т Омега

ADMA:

1.48

VRT:

1.07

Коэф-т Кальмара

ADMA:

4.58

VRT:

-0.02

Коэф-т Мартина

ADMA:

13.73

VRT:

-0.05

Индекс Язвы

ADMA:

15.07%

VRT:

26.39%

Дневная вол-ть

ADMA:

71.91%

VRT:

73.61%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

ADMA:

-13.50%

VRT:

-37.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$5.61B

VRT:

$36.14B

EPS

ADMA:

$0.81

VRT:

$1.72

Коэффициент P/E

ADMA:

29.04

VRT:

55.13

Коэффициент PEG

ADMA:

0.00

VRT:

0.75

Коэффициент P/S

ADMA:

13.26

VRT:

4.30

Коэффициент P/B

ADMA:

16.08

VRT:

13.58

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$344.58M

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$180.30M

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$123.41M

VRT:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -15.69%.

ADMA

С начала года

23.62%

1 месяц

18.70%

6 месяцев

7.51%

1 год

209.04%

5 лет

54.63%

10 лет

10.56%

VRT

С начала года

-15.69%

1 месяц

52.21%

6 месяцев

-21.58%

1 год

-1.86%

5 лет

54.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг риск-скорректированной доходности ADMA, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADMA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.94
-0.03
ADMA
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и VRT

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.13%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок ADMA и VRT

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.50%
-37.60%
ADMA
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и VRT

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.35%
23.44%
ADMA
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
117.55M
2.04B
(ADMA) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADMA и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
53.9%
33.7%
(ADMA) Валовая рентабельность
(VRT) Валовая рентабельность
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.33M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.32M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.90M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 95.2%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.