Сравнение ADMA с UFPT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, UFPT in Medical Devices. Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 27.36%/yr for UFPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 1.84% против 27.36% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам ADMA и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between ADMA and UFPT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between ADMA and UFPT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
UFPT:
$1.83B
ADMA:
$0.68
UFPT:
$8.81
ADMA:
12.13
UFPT:
26.67
ADMA:
3.93
UFPT:
3.01
ADMA:
5.05
UFPT:
4.17
ADMA:
$509.86M
UFPT:
$608.85M
ADMA:
$312.42M
UFPT:
$172.62M
ADMA:
$218.74M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. UFPT — Ранг доходности на риск
ADMA
UFPT
Сравнение ADMA c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.03 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.06 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и UFPT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -88.53% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -30.69% | -32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -48.31% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -48.31% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -48.31% | -37.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -34.45% | -32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -32.24% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 16.84% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и UFPT
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.18% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 30.29% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 43.49% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 44.23% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 39.56% | +29.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и UFPT
Ни ADMA, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и UFPT
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and UFPT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (9.74%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs UFPT's -88.53%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор