Сравнение MOD с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или POWL.
Основные характеристики
| MOD | POWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.33% | 53.93% |
| Дох-ть за 1 год | 173.26% | 126.96% |
| Дох-ть за 3 года | 83.96% | 71.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.97% | 33.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.19% | 11.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 51.55% | 81.55% |
| Макс. просадка | -97.53% | -86.67% |
| Текущая просадка | -16.46% | -34.21% |
Фундаментальные показатели
| MOD | POWL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.17B | $1.63B |
| EPS | $3.03 | $8.44 |
| Цена/прибыль | 32.57 | 16.07 |
| PEG коэффициент | 0.70 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.79B | $657.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $397.70M | $162.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $228.30M | $98.54M |
Корреляция
Корреляция между MOD и POWL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MOD и POWL
С начала года, MOD показывает доходность 65.33%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью 53.93%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции POWL по среднегодовой доходности: 21.19% против 11.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOD c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и POWL
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.78% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок MOD и POWL
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки POWL в -86.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и POWL
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности