Сравнение MOD с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или POWL.
Доходность
Сравнение доходности MOD и POWL
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 111.56%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 228.58%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции POWL по среднегодовой доходности: 26.22% против 24.46% соответственно.
MOD
111.56%
-4.89%
23.38%
150.20%
80.14%
26.22%
POWL
228.58%
6.52%
75.28%
242.65%
53.12%
24.46%
Фундаментальные показатели
| MOD | POWL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.55B | $4.12B |
| EPS | $3.04 | $10.71 |
| Цена/прибыль | 41.07 | 32.11 |
| PEG коэффициент | 1.10 | 2.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.48B | $737.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $592.70M | $192.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $340.70M | $127.73M |
Основные характеристики
| MOD | POWL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 7.16 | 6.89 |
| Коэф-т Мартина | 19.89 | 14.36 |
| Индекс Язвы | 7.98% | 17.66% |
| Дневная вол-ть | 57.95% | 88.43% |
| Макс. просадка | -97.53% | -73.09% |
| Текущая просадка | -6.81% | -17.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MOD и POWL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOD c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и POWL
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.28% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок MOD и POWL
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и POWL
Текущая волатильность для Modine Manufacturing Company (MOD) составляет 18.56%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что MOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности