PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOD с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOD с MPTI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или MPTI.

Корреляция

Корреляция между MOD и MPTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOD и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
593.38%
314.81%
MOD
MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOD:

-0.15

MPTI:

1.26

Коэф-т Сортино

MOD:

0.37

MPTI:

1.99

Коэф-т Омега

MOD:

1.05

MPTI:

1.25

Коэф-т Кальмара

MOD:

-0.15

MPTI:

1.95

Коэф-т Мартина

MOD:

-0.32

MPTI:

4.66

Индекс Язвы

MOD:

23.34%

MPTI:

20.91%

Дневная вол-ть

MOD:

73.95%

MPTI:

69.31%

Макс. просадка

MOD:

-97.53%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

MOD:

-34.93%

MPTI:

-22.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$4.74B

MPTI:

$170.46M

EPS

MOD:

$2.97

MPTI:

$2.65

Коэффициент P/E

MOD:

30.37

MPTI:

22.05

Коэффициент PEG

MOD:

0.59

MPTI:

0.77

Коэффициент P/S

MOD:

1.80

MPTI:

3.48

Коэффициент P/B

MOD:

5.02

MPTI:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$1.94B

MPTI:

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$479.70M

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$271.30M

MPTI:

$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 12.20%.

MOD

С начала года

-19.62%

1 месяц

29.75%

6 месяцев

-26.84%

1 год

-10.98%

5 лет

86.24%

10 лет

22.57%

MPTI

С начала года

12.20%

1 месяц

32.21%

6 месяцев

-1.04%

1 год

86.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOD c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
1.26
MOD
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и MPTI

Ни MOD, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOD и MPTI

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.93%
-22.35%
MOD
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и MPTI

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 22.40% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 20.89%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.40%
20.89%
MOD
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
616.80M
12.81M
(MOD) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.3%
47.3%
(MOD) Валовая рентабельность
(MPTI) Валовая рентабельность
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.05M при выручке в 12.81M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.58M при выручке в 12.81M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.14M при выручке в 12.81M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.