Сравнение ADMA с IESC
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 1.84% против 48.97% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам ADMA и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between ADMA and IESC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between ADMA and IESC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
IESC:
$15.14B
ADMA:
$0.68
IESC:
$18.85
ADMA:
12.13
IESC:
39.78
ADMA:
3.93
IESC:
4.17
ADMA:
5.05
IESC:
14.11
ADMA:
$509.86M
IESC:
$3.63B
ADMA:
$312.42M
IESC:
$931.31M
ADMA:
$218.74M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. IESC — Ранг доходности на риск
ADMA
IESC
Сравнение ADMA c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 8.09 | -9.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 22.98 | -24.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и IESC
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -98.32% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -21.80% | -41.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -49.23% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -54.22% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -54.28% | -31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | 0.00% | -66.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -54.97% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 7.66% | +26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и IESC
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 15.69% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 50.65% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 62.74% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 54.09% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 48.19% | +20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и IESC
Ни ADMA, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и IESC
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and IESC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор