Сравнение ADEA с V
ADEA (Adeia Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADEA returned 16.91%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 16.91% против 15.98% соответственно.
ADEA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 144.66%
- 1 год
- 133.63%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 16.91%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ADEA и V
Correlation
The correlation between ADEA and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ADEA and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$1.08
V:
$15.24
ADEA:
29.57
V:
21.16
ADEA:
2.06
V:
1.30
ADEA:
7.84
V:
10.93
ADEA:
$460.49M
V:
$43.03B
ADEA:
$312.21M
V:
$16.94B
ADEA:
$235.56M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. V — Ранг доходности на риск
ADEA
V
Сравнение ADEA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.73 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -1.57 | +12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADEA и V
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -51.90% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -17.18% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -20.38% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -28.60% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -36.36% | -37.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -12.96% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -8.26% | -29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 10.73% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и V
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 5.57% | +17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 17.57% | +32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 22.35% | +39.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.42% | 22.82% | +39.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.47% | 24.45% | +32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и V
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и V
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (23.40%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs V's -51.90%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор