Сравнение ADBE с HBAR-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 16.57% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between ADBE and HBAR-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
HBAR-USD
Сравнение ADBE c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.69 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.98 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и HBAR-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -97.58% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -73.39% | +24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -79.29% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -92.79% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -84.50% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -74.51% | +48.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 51.80% | -24.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и HBAR-USD
Adobe Inc (ADBE) и HederaHashgraph (HBAR-USD) имеют волатильность 16.64% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 16.33% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 43.30% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 65.06% | -29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 85.17% | -48.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 108.57% | -74.09% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and HBAR-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to HBAR-USD (16.33%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs HBAR-USD's -97.58%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор