Сравнение ACRE с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или BXMT.
Корреляция
Корреляция между ACRE и BXMT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и BXMT
Основные характеристики
ACRE:
-0.53
BXMT:
0.59
ACRE:
-0.55
BXMT:
0.94
ACRE:
0.93
BXMT:
1.13
ACRE:
-0.31
BXMT:
0.21
ACRE:
-1.00
BXMT:
2.43
ACRE:
21.55%
BXMT:
6.77%
ACRE:
41.20%
BXMT:
27.99%
ACRE:
-75.68%
BXMT:
-97.98%
ACRE:
-59.56%
BXMT:
-73.39%
Фундаментальные показатели
ACRE:
$227.11M
BXMT:
$3.29B
ACRE:
-$0.64
BXMT:
-$0.46
ACRE:
2.57
BXMT:
254.80
ACRE:
2.59
BXMT:
26.35
ACRE:
0.42
BXMT:
0.89
ACRE:
$62.06M
BXMT:
$814.69M
ACRE:
$46.51M
BXMT:
$665.99M
ACRE:
$25.54M
BXMT:
$437.23M
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: 0.69% против 4.33% соответственно.
ACRE
-17.92%
23.16%
-22.29%
-20.80%
1.36%
0.69%
BXMT
10.37%
5.69%
6.29%
16.98%
4.72%
4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACRE и BXMT
ACRE
BXMT
Сравнение ACRE c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и BXMT
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности BXMT в 10.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 19.23% | 16.98% | 9.94% | 10.01% | 7.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.82% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и BXMT
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и BXMT
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и BXMT
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.51M при выручке в 17.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.95M при выручке в 126.95M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 17.51M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.28M при выручке в 126.95M, что соответствует операционной рентабельности 90.0%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 17.51M, что соответствует чистой рентабельности -60.9%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -357.00K при выручке в 126.95M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.