Сравнение ACRE с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Доходность
Сравнение доходности ACRE и BXMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRE и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 1.90% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.57% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Фундаментальные показатели
ACRE:
$259.37M
BXMT:
$3.21B
ACRE:
-$0.02
BXMT:
$0.64
ACRE:
4.64
BXMT:
4.69
ACRE:
0.51
BXMT:
0.92
ACRE:
$56.20M
BXMT:
$687.12M
ACRE:
$42.23M
BXMT:
$571.43M
ACRE:
$40.20M
BXMT:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: 2.62% против 5.99% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- -7.98%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 2.62%
BXMT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. BXMT — Ранг доходности на риск
ACRE
BXMT
Сравнение ACRE c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRE | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.41 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 0.71 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRE | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ACRE и BXMT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и BXMT
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности BXMT в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.71% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.02% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и BXMT
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и BXMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRE | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -97.98% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -13.59% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -43.02% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -67.86% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.34% | -68.98% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -58.83% | +39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 5.01% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и BXMT
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 7.45%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRE | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 8.06% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 15.57% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 23.61% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 27.55% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 32.48% | +12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и BXMT
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.38M при выручке в 29.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.34M при выручке в 389.03M, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.46M при выручке в 29.29M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.55M при выручке в 389.03M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.87M при выручке в 29.29M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.56M при выручке в 389.03M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.