Сравнение ACRE с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или BXMT.
Основные характеристики
| ACRE | BXMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.40% | -14.36% |
| Дох-ть за 1 год | -5.80% | 12.02% |
| Дох-ть за 3 года | -14.15% | -9.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.66% | -4.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.06% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 33.60% | 33.31% |
| Макс. просадка | -75.68% | -97.98% |
| Current Drawdown | -47.81% | -77.59% |
Фундаментальные показатели
| ACRE | BXMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.01M | $3.22B |
| Прибыль на акцию | -$0.72 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 136.50 | 12.97 |
| PEG коэффициент | 2.57 | 254.80 |
| Выручка (12 мес.) | $1.10M | $420.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.11M | $416.55M |
Корреляция
Корреляция между ACRE и BXMT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и BXMT
С начала года, ACRE показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -14.36%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: 3.06% против 4.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и BXMT
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.32%, что больше доходности BXMT в 14.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 18.32% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 14.05% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и BXMT
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и BXMT
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеют волатильность 9.47% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности