Сравнение ACRE с ACR
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs -6.23%/yr for ACR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: 0.91% против -6.23% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам ACRE и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between ACRE and ACR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between ACRE and ACR shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$250.77M
ACR:
$126.70M
ACRE:
-$0.36
ACR:
$3.77
ACRE:
4.57
ACR:
0.66
ACRE:
0.51
ACR:
0.27
ACRE:
$54.71M
ACR:
$180.38M
ACRE:
$25.31M
ACR:
$112.28M
ACRE:
$30.62M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. ACR — Ранг доходности на риск
ACRE
ACR
Сравнение ACRE c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.03 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.07 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и ACR
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -92.50% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -33.69% | +13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -33.69% | -27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -61.70% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -91.51% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -58.98% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -40.81% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 15.48% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и ACR
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 8.11%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 13.02% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 24.26% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.69% | 32.31% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 34.70% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 60.41% | -15.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и ACR
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и ACR
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and ACR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to ACRE (8.11%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs ACR's -92.50%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор