Сравнение ACMR с DOCS
ACMR (ACM Research, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, ACMR returned 104.60%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMR показывает доходность 138.15%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
ACMR
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 45.10%
- С начала года
- 138.15%
- 6 месяцев
- 141.95%
- 1 год
- 265.21%
- 3 года*
- 104.60%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- —
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACMR и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 138.15% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | -18.50% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between ACMR and DOCS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between ACMR and DOCS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACMR:
$6.55B
DOCS:
$3.91B
ACMR:
$1.33
DOCS:
$0.98
ACMR:
70.83
DOCS:
20.35
ACMR:
2.48
DOCS:
1.74
ACMR:
6.71
DOCS:
6.19
ACMR:
4.14
DOCS:
4.11
ACMR:
$960.23M
DOCS:
$644.86M
ACMR:
$424.76M
DOCS:
$574.54M
ACMR:
$162.91M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMR vs. DOCS — Ранг доходности на риск
ACMR
DOCS
Сравнение ACMR c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMR | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.72 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | -0.85 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | -1.43 | +16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMR и DOCS
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMR | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -82.35% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.34% | -76.03% | +29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.42% | -78.34% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.36% | +80.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -57.18% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 45.49% | -27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и DOCS
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 33.26% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 29.57%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMR | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.26% | 29.57% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.35% | 44.93% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.68% | 54.14% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.77% | 70.07% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.99% | 70.07% | +13.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и DOCS
Ни ACMR, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACMR и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACMR и DOCS
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACMR and DOCS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (33.26%) compared to DOCS (29.57%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs DOCS's -82.35%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMR и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор