Сравнение ACGL с MRVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).
Доходность
Сравнение доходности ACGL и MRVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGL и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -0.45% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 25.66% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.91B
MRVL:
$91.37B
ACGL:
$11.66
MRVL:
$3.08
ACGL:
8.19
MRVL:
34.69
ACGL:
0.18
MRVL:
0.06
ACGL:
1.87
MRVL:
11.30
ACGL:
1.54
MRVL:
6.39
ACGL:
$19.32B
MRVL:
$8.19B
ACGL:
$7.58B
MRVL:
$4.18B
ACGL:
$5.38B
MRVL:
$4.21B
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 15.36% против 27.79% соответственно.
ACGL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 20.57%
- 10 лет*
- 15.36%
MRVL
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 31.97%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 27.38%
- 1 год
- 70.84%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 27.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ACGL
MRVL
Сравнение ACGL c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGL | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.10 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.79 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.80 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.09 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.10 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.29 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ACGL и MRVL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и MRVL
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.22% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и MRVL
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и MRVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -91.60% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -26.36% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -61.88% | +39.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -61.88% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -15.07% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -47.08% | +35.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 12.14% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и MRVL
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.06%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 25.89% | -20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 41.29% | -27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 64.58% | -40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 58.45% | -34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 49.97% | -22.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и MRVL
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 404.40M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 396.10M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.