PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WCC и GWW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WCC с GWW

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или GWW.

Доходность

Сравнение доходности WCC и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.15

GWW:

0.78

Коэф-т Сортино

WCC:

0.14

GWW:

1.37

Коэф-т Омега

WCC:

1.02

GWW:

1.17

Коэф-т Кальмара

WCC:

-0.15

GWW:

0.77

Коэф-т Мартина

WCC:

-0.36

GWW:

1.80

Индекс Язвы

WCC:

15.31%

GWW:

10.53%

Дневная вол-ть

WCC:

45.08%

GWW:

22.81%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

WCC:

-22.00%

GWW:

-11.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$8.19B

GWW:

$51.62B

EPS

WCC:

$13.20

GWW:

$38.93

Коэффициент P/E

WCC:

12.53

GWW:

27.60

Коэффициент PEG

WCC:

1.51

GWW:

2.40

Коэффициент P/S

WCC:

0.38

GWW:

2.99

Коэффициент P/B

WCC:

1.60

GWW:

15.01

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$21.81B

GWW:

$17.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$4.65B

GWW:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.43B

GWW:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 8.59% против 18.05% соответственно.

WCC

С начала года

-8.30%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-21.59%

1 год

-6.89%

3 года

6.86%

5 лет

35.24%

10 лет

8.59%

GWW

С начала года

2.36%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-9.64%

1 год

17.54%

3 года

30.60%

5 лет

29.08%

10 лет

18.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

W.W. Grainger, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и GWW

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности GWW в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.02%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.78%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок WCC и GWW

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и GWW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и GWW

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.34B
4.31B
(WCC) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCC и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WESCO International, Inc. и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
21.1%
39.7%
(WCC) Валовая рентабельность
(GWW) Валовая рентабельность
WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.