Сравнение WCC с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или GWW.
Основные характеристики
| WCC | GWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.31% | 12.68% |
| Дох-ть за 1 год | 37.78% | 40.98% |
| Дох-ть за 3 года | 22.37% | 28.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.37% | 28.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.05% | 16.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 50.97% | 20.70% |
| Макс. просадка | -86.27% | -56.74% |
| Current Drawdown | -13.26% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
| WCC | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.92B | $45.66B |
| Прибыль на акцию | $13.54 | $36.24 |
| Цена/прибыль | 11.51 | 25.64 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 2.80 |
| Выручка (12 мес.) | $22.39B | $16.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.66B | $5.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62B | $2.82B |
Корреляция
Корреляция между WCC и GWW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCC и GWW
С начала года, WCC показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 7.05% против 16.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCC c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCC и GWW
Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GWW в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC WESCO International, Inc. | 0.92% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.80% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WCC и GWW
Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCC и GWW
WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCC и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности