Сравнение WCC с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или WMS.
Доходность
Сравнение доходности WCC и WMS
Доходность по периодам
С начала года, WCC показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 9.60% против 20.01% соответственно.
WCC
20.19%
18.61%
11.70%
37.21%
31.81%
9.60%
WMS
-8.44%
-15.72%
-26.45%
7.90%
29.08%
20.01%
Фундаментальные показатели
| WCC | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.89B | $9.95B |
| EPS | $12.48 | $6.29 |
| Цена/прибыль | 16.17 | 20.41 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.79B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.63B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.46B | $881.15M |
Основные характеристики
| WCC | WMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.86 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 13.22% | 10.74% |
| Дневная вол-ть | 48.47% | 37.61% |
| Макс. просадка | -86.27% | -53.58% |
| Текущая просадка | -2.38% | -28.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WCC и WMS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCC c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCC и WMS
Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности WMS в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC WESCO International, Inc. | 0.78% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.47% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WCC и WMS
Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCC и WMS
Текущая волатильность для WESCO International, Inc. (WCC) составляет 16.03%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что WCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCC и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности