Сравнение WCC с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или WMS.
Основные характеристики
| WCC | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.31% | 17.34% |
| Дох-ть за 1 год | 37.78% | 100.04% |
| Дох-ть за 3 года | 22.37% | 15.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.37% | 43.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.05% | 22.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.71 |
| Дневная вол-ть | 50.97% | 34.38% |
| Макс. просадка | -86.27% | -93.77% |
| Current Drawdown | -13.26% | -4.51% |
Фундаментальные показатели
| WCC | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.92B | $12.63B |
| Прибыль на акцию | $13.54 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 11.51 | 25.83 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $22.39B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.66B | $819.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62B | $851.19M |
Корреляция
Корреляция между WCC и WMS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WCC и WMS
С начала года, WCC показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 7.05% против 22.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCC c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCC и WMS
Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности WMS в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC WESCO International, Inc. | 0.92% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WCC и WMS
Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что меньше максимальной просадки WMS в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCC и WMS
WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCC и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности