PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WCC и AIT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WCC с AIT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или AIT.

Доходность

Сравнение доходности WCC и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.15

AIT:

0.48

Коэф-т Сортино

WCC:

0.14

AIT:

1.03

Коэф-т Омега

WCC:

1.02

AIT:

1.13

Коэф-т Кальмара

WCC:

-0.15

AIT:

0.71

Коэф-т Мартина

WCC:

-0.36

AIT:

1.69

Индекс Язвы

WCC:

15.31%

AIT:

11.10%

Дневная вол-ть

WCC:

45.08%

AIT:

36.32%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

AIT:

-66.46%

Текущая просадка

WCC:

-22.00%

AIT:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$8.19B

AIT:

$8.55B

EPS

WCC:

$13.20

AIT:

$9.97

Коэффициент P/E

WCC:

12.53

AIT:

22.52

Коэффициент PEG

WCC:

1.51

AIT:

2.18

Коэффициент P/S

WCC:

0.38

AIT:

1.90

Коэффициент P/B

WCC:

1.60

AIT:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$21.81B

AIT:

$4.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$4.65B

AIT:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.43B

AIT:

$542.95M

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 8.59% против 19.95% соответственно.

WCC

С начала года

-8.30%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-21.59%

1 год

-6.89%

3 года

6.86%

5 лет

35.24%

10 лет

8.59%

AIT

С начала года

-5.87%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-17.40%

1 год

17.17%

3 года

30.30%

5 лет

30.55%

10 лет

19.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и AIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и AIT

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AIT в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.02%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.74%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%

Просадки

Сравнение просадок WCC и AIT

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и AIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и AIT

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.34B
1.17B
(WCC) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCC и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WESCO International, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%20212022202320242025
21.1%
30.5%
(WCC) Валовая рентабельность
(AIT) Валовая рентабельность
WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.40M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.80M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.