PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCC с AIT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или AIT.

Корреляция

Корреляция между WCC и AIT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WCC и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
725.93%
5,843.10%
WCC
AIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.06

AIT:

0.82

Коэф-т Сортино

WCC:

0.42

AIT:

1.42

Коэф-т Омега

WCC:

1.05

AIT:

1.18

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.07

AIT:

1.09

Коэф-т Мартина

WCC:

0.17

AIT:

2.99

Индекс Язвы

WCC:

14.98%

AIT:

9.67%

Дневная вол-ть

WCC:

44.92%

AIT:

35.36%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

AIT:

-66.46%

Текущая просадка

WCC:

-23.82%

AIT:

-14.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$7.89B

AIT:

$9.18B

EPS

WCC:

$13.06

AIT:

$9.88

Коэффициент P/E

WCC:

12.37

AIT:

24.14

Коэффициент PEG

WCC:

1.43

AIT:

2.21

Коэффициент P/S

WCC:

0.36

AIT:

2.05

Коэффициент P/B

WCC:

1.59

AIT:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$16.47B

AIT:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$3.53B

AIT:

$996.18M

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.14B

AIT:

$400.06M

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 8.67% против 21.13% соответственно.

WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

43.55%

10 лет

8.67%

AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

37.28%

10 лет

21.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и AIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WCC: 0.06
AIT: 0.82
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: 0.42
AIT: 1.42
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 1.05
AIT: 1.18
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WCC: 0.07
AIT: 1.09
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WCC: 0.17
AIT: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.82
WCC
AIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и AIT

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности AIT в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%

Просадки

Сравнение просадок WCC и AIT

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.82%
-14.80%
WCC
AIT

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и AIT

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 19.48%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
19.48%
WCC
AIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию