Сравнение WCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или SPY.
Корреляция
Корреляция между WCC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCC и SPY
Основные характеристики
WCC:
0.10
SPY:
2.21
WCC:
0.45
SPY:
2.93
WCC:
1.08
SPY:
1.41
WCC:
0.15
SPY:
3.26
WCC:
0.34
SPY:
14.43
WCC:
13.44%
SPY:
1.90%
WCC:
48.33%
SPY:
12.41%
WCC:
-86.27%
SPY:
-55.19%
WCC:
-16.28%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, WCC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.97% соответственно.
WCC
3.42%
-13.95%
8.99%
2.07%
26.72%
8.86%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCC и SPY
Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC WESCO International, Inc. | 0.93% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WCC и SPY
Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCC и SPY
WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.