Сравнение WCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или SPY.
Корреляция
Корреляция между WCC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCC и SPY
Основные характеристики
WCC:
0.27
SPY:
2.03
WCC:
0.65
SPY:
2.71
WCC:
1.12
SPY:
1.38
WCC:
0.41
SPY:
3.09
WCC:
0.93
SPY:
12.94
WCC:
13.88%
SPY:
2.01%
WCC:
48.46%
SPY:
12.78%
WCC:
-86.27%
SPY:
-55.19%
WCC:
-10.87%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, WCC показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.38% соответственно.
WCC
4.78%
0.03%
8.41%
12.97%
28.32%
11.27%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WCC и SPY
WCC
SPY
Сравнение WCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCC и SPY
Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC WESCO International, Inc. | 0.87% | 0.91% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WCC и SPY
Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCC и SPY
WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.