PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCC с ETN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или ETN.

Корреляция

Корреляция между WCC и ETN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WCC и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.03

ETN:

0.05

Коэф-т Сортино

WCC:

0.34

ETN:

0.28

Коэф-т Омега

WCC:

1.04

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.01

ETN:

0.02

Коэф-т Мартина

WCC:

0.01

ETN:

0.04

Индекс Язвы

WCC:

15.82%

ETN:

14.11%

Дневная вол-ть

WCC:

45.33%

ETN:

38.55%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

WCC:

-18.03%

ETN:

-11.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$8.38B

ETN:

$126.03B

EPS

WCC:

$13.21

ETN:

$9.91

Коэффициент P/E

WCC:

13.00

ETN:

32.50

Коэффициент PEG

WCC:

1.47

ETN:

2.53

Коэффициент P/S

WCC:

0.38

ETN:

4.98

Коэффициент P/B

WCC:

1.57

ETN:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$21.81B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$4.65B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.43B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 9.21% против 19.47% соответственно.

WCC

С начала года

-3.64%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

-14.48%

1 год

-1.23%

5 лет

48.16%

10 лет

9.21%

ETN

С начала года

0.38%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

-9.72%

1 год

2.03%

5 лет

37.28%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и ETN

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ETN в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		0.97%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.20%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок WCC и ETN

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и ETN

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.34B
6.38B
(WCC) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCC и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WESCO International, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
21.1%
38.4%
(WCC) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.