PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WCC и ETN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WCC с ETN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или ETN.

Доходность

Сравнение доходности WCC и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.12

ETN:

-0.08

Коэф-т Сортино

WCC:

0.04

ETN:

0.12

Коэф-т Омега

WCC:

1.00

ETN:

1.02

Коэф-т Кальмара

WCC:

-0.23

ETN:

-0.11

Коэф-т Мартина

WCC:

-0.56

ETN:

-0.27

Индекс Язвы

WCC:

15.24%

ETN:

14.05%

Дневная вол-ть

WCC:

44.98%

ETN:

38.49%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

WCC:

-20.85%

ETN:

-14.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$8.19B

ETN:

$127.10B

EPS

WCC:

$13.20

ETN:

$9.77

Коэффициент P/E

WCC:

12.72

ETN:

32.77

Коэффициент PEG

WCC:

1.56

ETN:

2.68

Коэффициент P/S

WCC:

0.38

ETN:

5.02

Коэффициент P/B

WCC:

1.66

ETN:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$21.81B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$4.65B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.43B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 8.86% против 19.18% соответственно.

WCC

С начала года

-6.96%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

-20.25%

1 год

-5.52%

3 года

10.97%

5 лет

38.81%

10 лет

8.86%

ETN

С начала года

-2.83%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-14.10%

1 год

-2.51%

3 года

34.33%

5 лет

32.85%

10 лет

19.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

Eaton Corporation plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и ETN

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ETN в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.01%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.24%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок WCC и ETN

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и ETN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и ETN

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.34B
6.38B
(WCC) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCC и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WESCO International, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
21.1%
38.4%
(WCC) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.