- ISIN
- US95082P1057
- CUSIP
- 95082P105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 12 мая 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.18B
- Enterprise Value
- $17.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.35
- Коэффициент P/E
- 25.99
- Коэффициент PEG
- 1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.57B
- Годовой диапазон
- $201.35 - $383.26
- Целевая цена
- $399.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.62%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 788K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $263.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCC
WESCO International, Inc. (WCC) прибавил 53.0% с начала года. По цене $373 за акцию WCC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $383. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,348.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WESCO International, Inc. (WCC) показал доход в 53.02% с начала года и 81.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCC составила 21.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
WESCO International, Inc.
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 17.69%
- 6 месяцев
- 24.22%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 81.74%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 21.22%
- Всё время*
- 11.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +58.2%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WCC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 янв. 2001 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 26 окт. 1999 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.31% | 0.02% | -5.30% | 27.59% | 3.45% | -4.22% | -0.56% | 8.61% | 53.02% | ||||
| 2025 | 2.23% | -2.45% | -13.70% | 4.93% | 3.03% | 10.59% | 11.75% | 6.22% | -3.60% | 22.71% | 3.04% | -8.37% | 36.43% |
| 2024 | -0.21% | -13.85% | 14.87% | -10.82% | 17.51% | -11.47% | 10.36% | -5.47% | 1.84% | 14.28% | 10.21% | -14.28% | 5.09% |
| 2023 | 19.02% | 11.12% | -6.44% | -6.82% | -4.60% | 30.63% | -1.95% | -7.81% | -10.92% | -10.86% | 21.57% | 11.82% | 40.19% |
| 2022 | -7.37% | -0.13% | 6.91% | -5.29% | 1.88% | -14.72% | 19.37% | 3.00% | -9.34% | 15.40% | -6.42% | -2.89% | -4.86% |
| 2021 | -3.04% | 5.48% | 7.79% | 6.00% | 16.19% | -3.52% | 3.53% | 9.93% | -1.45% | 12.35% | -4.19% | 6.01% | 67.63% |
Метрики бенчмарка
WESCO International, Inc. has an annualized alpha of 11.94%, beta of 1.34, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 1999.
- This stock captured 189.50% of S&P 500 Index gains and 143.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.94%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 189.50%
- Участие в снижении
- 143.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCC имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WESCO International, Inc. (WCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.50 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.58 | +0.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WESCO International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.82 | $1.65 | $1.50 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.74% | 0.91% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WESCO International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.65 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WESCO International, Inc. дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У WESCO International, Inc. коэффициент выплат составляет 13.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что WESCO International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WESCO International, Inc. показал максимальную просадку в 86.28%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка WESCO International, Inc. составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.28%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 1y 11mo | 5y 2moиюль 1999 г. - сент. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-85.11%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 4y 11mo | 7y 5moмай 2006 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-83.19%март 2020 г. | 6y 2mo | 1y 1mo | 7y 3moянв. 2014 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-37.37%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 3mo 16d | 7mo 29dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-35.91%апр. 2005 г. | 1mo 21d | 5mo 25d | 7mo 16dмарт 2005 г. - окт. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| WCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.28% | -56.78% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.54% | -9.10% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.37% | -18.90% | -18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -25.43% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -33.92% | -44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.17% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -10.69% | -23.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 2.14% | +5.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WESCO International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WESCO International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WCC в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WCC по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WCC
Добавьте WESCO International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCC