PortfoliosLab logo
WESCO International, Inc. (WCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US95082P1057

CUSIP

95082P105

Сектор

Industrials

Дата IPO

12 мая 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.06

Коэффициент P/E

12.37

Коэффициент PEG

1.43

Общая выручка (12 мес.)

$16.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

$1.14B

Годовой диапазон

$125.21 - $215.09

Целевая цена

$207.95

Процент коротких позиций

3.25%

Коэффициент коротких позиций

1.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WESCO International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
725.93%
305.07%
WCC (WESCO International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WESCO International, Inc. показал доход в -10.44% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESCO International, Inc. составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

43.55%

10 лет

8.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%-2.45%-13.70%4.06%-10.44%
2024-0.21%-13.85%14.87%-10.82%17.51%-11.47%10.36%-5.47%1.84%14.28%10.21%-14.28%5.09%
202319.02%11.12%-6.44%-6.82%-4.60%30.63%-1.95%-7.81%-10.92%-10.86%21.57%11.82%40.19%
2022-7.37%-0.13%6.91%-5.29%1.88%-14.72%19.37%3.00%-9.34%15.40%-6.42%-2.89%-4.86%
2021-3.04%5.48%7.79%6.00%16.19%-3.52%3.53%9.93%-1.45%12.35%-4.19%6.01%67.63%
2020-18.49%-16.19%-43.68%13.22%28.72%5.44%10.71%20.53%-6.04%-6.32%58.15%20.36%32.18%
20199.17%3.91%-2.64%7.98%-18.19%8.16%0.18%-11.15%5.97%4.98%4.93%12.87%23.73%
2018-0.00%-8.66%-0.32%-4.03%-0.34%-3.79%6.83%0.25%0.49%-18.34%6.44%-10.13%-29.57%
20176.24%-1.70%0.07%-12.37%0.33%-6.30%-10.56%-1.56%15.46%8.41%3.80%3.97%2.40%
2016-7.56%9.09%24.11%7.54%-0.78%-11.73%8.25%11.52%-1.08%-11.86%25.28%-1.99%52.36%
2015-12.40%4.00%0.66%3.22%-0.39%-4.48%-10.61%-8.78%-16.97%5.29%-1.80%-9.09%-42.68%
2014-8.91%3.92%-3.47%5.48%-2.69%1.12%-9.13%7.01%-6.82%5.30%-0.02%-7.50%-16.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WCC составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WESCO International, Inc. (WCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WCC: 0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: 0.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WCC: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WCC: 0.17
^GSPC: 1.94

WESCO International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
WCC (WESCO International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WESCO International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.


0.86%0.87%0.88%0.89%0.90%0.91%$0.00$0.50$1.00$1.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$1.69$1.65$1.50

Дивидендный доход

1.05%0.91%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WESCO International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.65
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
WCC: 1.1%
У WESCO International, Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WCC: 13.8%
У WESCO International, Inc. коэффициент выплат составляет 13.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что WESCO International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.82%
-10.07%
WCC (WESCO International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WESCO International, Inc. показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка WESCO International, Inc. составляет 23.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.27%12 июл. 1999 г.8157 окт. 2002 г.49120 сент. 2004 г.1306
-85.11%8 мая 2006 г.64321 нояб. 2008 г.124028 окт. 2013 г.1883
-83.19%17 янв. 2014 г.155218 мар. 2020 г.2855 мая 2021 г.1837
-37.37%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-35.91%8 мар. 2005 г.3728 апр. 2005 г.12220 окт. 2005 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WESCO International, Inc. составляет 23.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
14.23%
WCC (WESCO International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WESCO International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается WESCO International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
WCC: 12.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WCC в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.01.52.02.53.03.5
WCC: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WCC по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент PEG составляет 1.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
WCC: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WCC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WCC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию