PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CACI International Inc (CACI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1271903049
CUSIP127190304
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services
Дата IPO2 апр. 1979 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.71B
Прибыль на акцию (12 мес.)$20.15
Цена/прибыль28.15
PEG коэффициент3.38
Общая выручка (12 мес.)$7.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B
EBITDA (12 мес.)$886.07M
Годовой диапазон$314.06 - $588.26
Целевая цена$613.70
Процент коротких позиций0.86%
Коэффициент коротких позиций1.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CACI с SAIC, CACI с BR, CACI с VOO, CACI с ACA, CACI с XLI, CACI с TIP, CACI с BPTRX, CACI с VFIAX, CACI с QQQ, CACI с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CACI International Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.79%
12.76%
CACI (CACI International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CACI International Inc показал доход в 67.47% с начала года и 64.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CACI International Inc составила 20.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года67.47%25.48%
1 месяц2.71%2.14%
6 месяцев27.79%12.76%
1 год64.62%33.14%
5 лет (среднегодовая)18.56%13.96%
10 лет (среднегодовая)20.25%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CACI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.14%9.05%1.06%6.18%5.53%1.33%7.29%5.77%3.37%9.51%67.47%
20232.50%-4.90%1.12%5.75%-4.50%13.91%2.82%-6.40%-4.29%3.45%-1.17%0.91%7.74%
2022-8.08%13.06%7.67%-11.94%5.68%0.50%7.28%-7.09%-7.05%16.46%2.72%-3.75%11.66%
2021-3.25%-8.24%11.44%3.32%0.04%0.06%4.64%-3.53%1.77%9.74%-9.81%3.77%7.97%
20206.98%-8.38%-13.82%18.47%0.26%-13.52%-4.18%12.69%-8.98%-2.17%13.79%5.07%-0.26%
201916.07%9.02%-0.13%7.10%4.40%0.53%5.16%3.32%4.04%-3.25%6.96%4.46%73.57%
20186.20%6.05%1.54%-0.20%10.33%1.14%3.95%11.30%-5.56%-3.09%-7.59%-12.66%8.83%
2017-1.21%2.12%-6.46%0.60%4.32%1.58%0.04%3.76%7.36%3.16%-8.21%0.30%6.48%
2016-10.47%16.31%10.43%-9.89%4.80%-10.28%5.44%4.23%1.55%-3.02%32.24%-3.94%33.97%
2015-1.84%3.19%3.01%-1.87%-2.97%-5.52%1.53%-4.52%-5.67%31.19%3.32%-7.46%7.66%
20141.09%6.50%-6.38%-5.62%2.51%-1.67%-1.74%4.54%-1.18%15.46%8.38%-3.37%17.70%
2013-2.54%-5.37%14.03%1.07%9.66%-1.01%4.58%1.51%2.54%4.15%-0.29%2.02%33.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CACI среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CACI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CACI, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CACI International Inc (CACI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 32.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

CACI International Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
2.91
CACI (CACI International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


CACI International Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.25%
-0.27%
CACI (CACI International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CACI International Inc показал максимальную просадку в 90.90%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 2302 торговые сессии.

Текущая просадка CACI International Inc составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.9%4 мая 1983 г.113426 окт. 1987 г.23022 дек. 1996 г.3436
-50.52%23 дек. 2004 г.106720 мар. 2009 г.110814 авг. 2013 г.2175
-43.54%31 мар. 2000 г.897 авг. 2000 г.17619 апр. 2001 г.265
-41.81%5 янв. 1981 г.7723 апр. 1981 г.14212 нояб. 1981 г.219
-41.4%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.40929 окт. 2021 г.429

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CACI International Inc составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
3.75%
CACI (CACI International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CACI International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CACI International Inc по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.


PE Ratio
100.0200.0300.028.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CACI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CACI значение P/E равно 28.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CACI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CACI значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CACI International Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию