- ISIN
- US1271903049
- CUSIP
- 127190304
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.44B
- Enterprise Value
- $11.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.17
- Коэффициент P/E
- 21.43
- Коэффициент PEG
- 1.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $919.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.17B
- Годовой диапазон
- $434.70 - $683.50
- Целевая цена
- $578.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.01%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 265K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $128.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CACI
CACI International Inc (CACI) снизился на 2.8% с начала года. По цене $518 за акцию CACI торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $684. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CACI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,053.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CACI International Inc (CACI) показал доход в -2.77% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CACI составила 18.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
CACI International Inc
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -14.39%
- С начала года
- -2.77%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 18.36%
- Всё время*
- 15.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CACI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1994 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CACI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 23 апр. 2002 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.47% | -1.68% | -10.87% | -4.47% | -1.16% | -9.79% | 7.45% | 4.07% | -2.77% | ||||
| 2025 | -4.41% | -13.31% | 9.58% | 24.79% | -6.52% | 11.38% | -3.38% | 4.16% | 3.97% | 12.73% | 9.76% | -13.66% | 31.86% |
| 2024 | 6.14% | 9.05% | 1.06% | 6.18% | 5.53% | 1.33% | 7.29% | 5.77% | 3.37% | 9.51% | -16.77% | -12.14% | 24.76% |
| 2023 | 2.50% | -4.90% | 1.12% | 5.75% | -4.50% | 13.91% | 2.82% | -6.40% | -4.29% | 3.45% | -1.17% | 0.91% | 7.74% |
| 2022 | -8.08% | 13.06% | 7.67% | -11.94% | 5.68% | 0.50% | 7.28% | -7.09% | -7.05% | 16.46% | 2.72% | -3.75% | 11.66% |
| 2021 | -3.25% | -8.24% | 11.44% | 3.32% | 0.04% | 0.06% | 4.64% | -3.53% | 1.77% | 9.74% | -9.81% | 3.77% | 7.97% |
Метрики бенчмарка
CACI International Inc has an annualized alpha of 15.99%, beta of 0.72, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.41%) than losses (60.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.99%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 91.41%
- Участие в снижении
- 60.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CACI имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CACI International Inc (CACI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.50 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 10.58 | -9.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CACI International Inc показал максимальную просадку в 62.89%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
Текущая просадка CACI International Inc составляет 21.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.89%окт. 1987 г. | 2y 8mo | 4y 3mo | 6y 12moфевр. 1985 г. - февр. 1992 г. | Black Monday1987 |
-50.52%март 2009 г. | 4y 2mo | 4y 4mo | 8y 7moдек. 2004 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.53%авг. 2000 г. | 4mo 9d | 8mo 15d | 1y 19dмарт 2000 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.88%февр. 2025 г. | 3mo 11d | 8mo 4d | 11mo 15dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-41.40%март 2020 г. | 27d | 1y 7mo | 1y 8moфевр. 2020 г. - окт. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| CACI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -56.78% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -9.10% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -18.90% | -23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -25.43% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -33.92% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.77% | -0.17% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -10.69% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 2.14% | +13.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CACI International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CACI International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CACI в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CACI коэффициент P/E составляет 21.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CACI по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CACI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CACI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CACI коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CACI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CACI коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CACI
Добавьте CACI International Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CACI