Сравнение ABT с V
ABT (Abbott Laboratories) and V (Visa Inc.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.98% соответственно.
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ABT и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ABT and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between ABT and V shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$3.59
V:
$15.24
ABT:
24.57
V:
21.16
ABT:
1.53
V:
1.30
ABT:
3.42
V:
10.93
ABT:
$45.13B
V:
$43.03B
ABT:
$25.45B
V:
$16.94B
ABT:
$10.80B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. V — Ранг доходности на риск
ABT
V
Сравнение ABT c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.73 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.57 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и V
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -51.90% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -17.18% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -20.38% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -28.60% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -36.36% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -12.96% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -8.26% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 10.73% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и V
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.57% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 17.57% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 22.35% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.82% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.45% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и V
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и V
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.71%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор