Сравнение ABNY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
ABNY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.87% | -2.05% | -9.41% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | -2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и XOMO
ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
ABNY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
ABNY
XOMO
Сравнение ABNY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.02 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.39 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.47 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.35 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.02 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.55 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и XOMO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и XOMO
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.32%, что больше доходности XOMO в 31.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 57.32% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и XOMO
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -18.90% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -10.75% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.85% | -5.15% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -7.04% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 6.69% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и XOMO
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.39% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 13.78% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 22.02% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.45% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.45% | +12.34% |