Сравнение ABNY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
ABNY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и CRSH
И ABNY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
ABNY
CRSH
Сравнение ABNY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.42 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -0.34 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.43 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.59 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.61 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и CRSH составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и CRSH
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и CRSH
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -63.68% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -48.16% | +30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -51.46% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -41.93% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 35.29% | -26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и CRSH
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.50% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 23.60% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 42.50% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 48.42% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 48.42% | -17.60% |