Сравнение ABNY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
ABNY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | 14.05% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и CHPY
И ABNY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ABNY
CHPY
Сравнение ABNY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 2.59 | -2.90 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и CHPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и CHPY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и CHPY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -12.17% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -4.98% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -2.16% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 32.72% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 32.72% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 32.72% | -1.90% |