Сравнение ABNY с CHPY
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M |
Сравнение доходности по годам ABNY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | 5.55% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 56.76% |
Correlation
The correlation between ABNY and CHPY is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение ABNY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и CHPY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.40% | — |
Сравнение комиссий ABNY и CHPY
И ABNY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и CHPY
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 42.81% | 53.45% | 22.09% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and CHPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
ABNY has the higher dividend yield at 42.81%, compared with 38.08% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор