Сравнение ABNY с ABNB

С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью -7.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ABNB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и ABNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABNY и ABNB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, тогда как ABNB не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и ABNB.

Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.