Сравнение ABNY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
ABNY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | -3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и GOOY
И ABNY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ABNY
GOOY
Сравнение ABNY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.91 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 3.77 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.62 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 18.18 | -17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.91 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.88 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и GOOY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и GOOY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и GOOY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -24.40% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -16.15% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -10.22% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -6.50% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 4.10% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и GOOY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.04% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 16.29% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 24.71% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 22.90% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 22.90% | +7.92% |