Сравнение ABNY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
ABNY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.21% | -2.05% | 1.70% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
ABNY
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и PLTY
И ABNY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
ABNY
PLTY
Сравнение ABNY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.01 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.38 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.43 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.01 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.45 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и PLTY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и PLTY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.60%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.60% | 53.45% | 22.09% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и PLTY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -36.61% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -34.41% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.29% | -24.43% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -11.11% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 13.81% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 11.90% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 32.35% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 46.34% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 53.54% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 53.54% | -22.69% |