Сравнение ABNY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
ABNY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и NVDY
И ABNY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
ABNY
NVDY
Сравнение ABNY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.65 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.20 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.01 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 10.43 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.65 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.54 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и NVDY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и NVDY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и NVDY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -34.08% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -13.77% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -7.25% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -6.31% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 5.30% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и NVDY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.03% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.09% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 21.62% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 32.44% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 38.75% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 38.75% | -7.93% |