Сравнение ABNY с NVDY
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.69% | 27.38% | 16.47% |
Correlation
The correlation between ABNY and NVDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.33 |
The correlation between ABNY and NVDY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение ABNY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и NVDY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.98% | — |
Сравнение комиссий ABNY и NVDY
И ABNY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и NVDY
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 60.20% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and NVDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 60.20%, compared with 47.58% for ABNY.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор