Сравнение ABNY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
ABNY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 60.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и MSTY
И ABNY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ABNY
MSTY
Сравнение ABNY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.82 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -1.20 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.69 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.23 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.82 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.28 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и MSTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и MSTY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и MSTY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -71.79% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -71.79% | +53.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -66.49% | +45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -23.45% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 40.24% | -31.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 14.72% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 48.87% | -30.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 63.89% | -34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 72.61% | -41.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 72.61% | -41.79% |