Сравнение ABNY с CONY
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M |
Сравнение доходности по годам ABNY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -26.34% | 11.39% |
Correlation
The correlation between ABNY and CONY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. CONY — Ранг доходности на риск
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CONY
Сравнение ABNY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и CONY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -59.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 57.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 59.81% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 59.81% | — |
Сравнение комиссий ABNY и CONY
И ABNY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и CONY
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 42.81% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and CONY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 165.10%, compared with 42.81% for ABNY.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор