Сравнение ABNY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
ABNY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и CONY
И ABNY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. CONY — Ранг доходности на риск
ABNY
CONY
Сравнение ABNY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.37 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -0.18 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.33 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.67 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.16 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и CONY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и CONY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и CONY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -63.57% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -63.39% | +45.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -55.97% | +35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -20.23% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 31.10% | -21.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 19.71% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 44.87% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 59.46% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 60.49% | -29.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 60.49% | -29.67% |