Сравнение ABNY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
ABNY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.87% | -8.67% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.04% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.04%.
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и LQTI
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
ABNY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
ABNY
LQTI
Сравнение ABNY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.07 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.47 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 4.42 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и LQTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и LQTI
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.32%, что больше доходности LQTI в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 57.32% | 53.45% | 22.09% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.03% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и LQTI
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -3.41% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -3.41% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.85% | -1.63% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -0.79% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 1.13% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и LQTI
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 2.70% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 3.88% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 6.24% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 6.11% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 6.11% | +24.68% |