Сравнение ABNY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
ABNY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и GOOP
И ABNY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ABNY
GOOP
Сравнение ABNY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.41 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 3.20 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.03 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 12.30 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.41 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.26 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и GOOP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и GOOP
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и GOOP
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -27.49% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -23.32% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -15.24% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -6.44% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 5.75% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 11.35% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 20.01% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 28.37% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 24.75% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 24.75% | +6.07% |