Сравнение ABNY с GOOP
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.08% | 52.46% | 3.21% |
Correlation
The correlation between ABNY and GOOP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение ABNY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и GOOP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.50% | — |
Сравнение комиссий ABNY и GOOP
И ABNY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и GOOP
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.23% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and GOOP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
ABNY has the higher dividend yield at 47.58%, compared with 12.23% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор